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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 10 250.00 | 4 250.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 63 439.00 | 75 212.00 | 138 651.00 |
040 Immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 404.00 | 73 689.00 | 91 716.00 | 165 404.00 |
060 Stock marchandises | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 736.00 | | 137 736.00 | 137 736.00 |
110 Total général Actif | 303 140.00 | 73 689.00 | 229 451.00 | 303 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 845.00 | 212 456.00 | | 199 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 987.00 | 157 659.00 | | 163 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 197.00 | 500.00 | | 1 197.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 362.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 750.00 | 370 977.00 | | 366 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 898.00 | 138 957.00 | | 135 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 126.00 | 8 165.00 | | -7 126.00 |
242 Autres charges externes. | 68 334.00 | 68 827.00 | | 68 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 3 187.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 297.00 | 67 812.00 | | 78 297.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | 16 337.00 | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 896.00 | 24 220.00 | | 22 896.00 |
262 Autres charges | 18 914.00 | 20 080.00 | | 18 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 696.00 | 347 586.00 | | 340 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 054.00 | 23 391.00 | | 26 054.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 93.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 192.00 | 730.00 | | 1 192.00 |
294 Charges financières | 3 947.00 | 4 680.00 | | 3 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 1 237.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | -2 000.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 942.00 | 20 297.00 | | 21 942.00 |