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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 216.00 | 96 817.00 | 42 399.00 | 139 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 728.00 | 111 317.00 | 47 411.00 | 158 728.00 |
060 Stock marchandises | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
072 Créances – Autres | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
084 Disponibilités | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
110 Total général Actif | 315 949.00 | 111 317.00 | 204 632.00 | 315 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 015.00 | 210 531.00 | | 183 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 061.00 | 180 221.00 | | 182 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | 5 608.00 | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 454.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 889.00 | 396 814.00 | | 371 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 264.00 | 147 819.00 | | 134 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 357.00 | 1 309.00 | | -6 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 72 189.00 | 65 996.00 | | 72 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 678.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 177.00 | 86 891.00 | | 81 177.00 |
252 Charges sociales | 21 853.00 | 21 822.00 | | 21 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | 22 030.00 | | 17 755.00 |
256 Dotations aux provisions | | 362.00 | | |
262 Autres charges | 18 234.00 | 20 595.00 | | 18 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 629.00 | 369 503.00 | | 341 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 260.00 | 27 311.00 | | 30 260.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 455.00 | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 268.00 | 1 325.00 | | 10 268.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 3 242.00 | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 726.00 | 73.00 | | 10 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 2 173.00 | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 280.00 | 23 603.00 | | 24 280.00 |