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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 815.00 | 109 530.00 | 33 285.00 | 142 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 325.00 | 124 030.00 | 43 295.00 | 167 325.00 |
060 Stock marchandises | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
110 Total général Actif | 298 143.00 | 124 030.00 | 174 113.00 | 298 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 712.00 | 183 015.00 | | 183 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 577.00 | 182 061.00 | | 180 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 094.00 | 1 411.00 | | 4 094.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 5 402.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 617.00 | 371 889.00 | | 369 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 102.00 | 134 264.00 | | 128 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 114.00 | -6 357.00 | | 2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 304.00 | 72 189.00 | | 72 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 2 589.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 811.00 | 81 177.00 | | 76 811.00 |
252 Charges sociales | 19 534.00 | 21 853.00 | | 19 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 791.00 | 17 755.00 | | 13 791.00 |
262 Autres charges | 18 170.00 | 18 234.00 | | 18 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 521.00 | 341 629.00 | | 333 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 096.00 | 30 260.00 | | 36 096.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 420.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 10 268.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 517.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 10 726.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 3 425.00 | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 470.00 | 24 280.00 | | 29 470.00 |