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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 087.00 | 119 905.00 | 23 182.00 | 143 087.00 |
040 Immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 128.00 | 134 405.00 | 40 722.00 | 175 128.00 |
060 Stock marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 143.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
084 Disponibilités | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 513.00 | 12 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
110 Total général Actif | 331 453.00 | 134 405.00 | 197 048.00 | 331 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 655.00 | 183 712.00 | | 193 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 783.00 | 180 577.00 | | 203 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 407.00 | 4 094.00 | | 3 407.00 |
230 Autres produits | 5 425.00 | 1 235.00 | | 5 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 269.00 | 369 617.00 | | 406 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 230.00 | 128 102.00 | | 133 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 834.00 | 2 114.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 71 167.00 | 72 304.00 | | 71 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 2 694.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 420.00 | 76 811.00 | | 97 420.00 |
252 Charges sociales | 24 839.00 | 19 534.00 | | 24 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 748.00 | 13 791.00 | | 11 748.00 |
262 Autres charges | 19 443.00 | 18 170.00 | | 19 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 574.00 | 333 521.00 | | 363 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 696.00 | 36 096.00 | | 42 696.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 276.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 499.00 | 1 686.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 5 200.00 | | 7 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 219.00 | 29 470.00 | | 35 219.00 |