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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 13 150.00 | 1 350.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 216.00 | 81 491.00 | 57 726.00 | 139 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 724.00 | 94 641.00 | 74 083.00 | 168 724.00 |
060 Stock marchandises | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | 362.00 | 2 246.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
084 Disponibilités | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 860.00 | 362.00 | 141 497.00 | 141 860.00 |
110 Total général Actif | 310 584.00 | 95 003.00 | 215 581.00 | 310 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 531.00 | 199 845.00 | | 210 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 221.00 | 163 987.00 | | 180 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 608.00 | 1 197.00 | | 5 608.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 1 720.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 814.00 | 366 750.00 | | 396 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 819.00 | 135 898.00 | | 147 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 309.00 | -7 126.00 | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 65 996.00 | 68 334.00 | | 65 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 2 524.00 | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 891.00 | 78 297.00 | | 86 891.00 |
252 Charges sociales | 21 822.00 | 20 959.00 | | 21 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 030.00 | 22 896.00 | | 22 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 362.00 | | | 362.00 |
262 Autres charges | 20 595.00 | 18 914.00 | | 20 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 503.00 | 340 696.00 | | 369 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 311.00 | 26 054.00 | | 27 311.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | 310.00 | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | 1 192.00 | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | 3 947.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 701.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 966.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 603.00 | 21 942.00 | | 23 603.00 |