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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 020.00 | 125 951.00 | 20 069.00 | 146 020.00 |
040 Immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 060.00 | 140 451.00 | 37 609.00 | 178 060.00 |
060 Stock marchandises | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
084 Disponibilités | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
110 Total général Actif | 309 758.00 | 140 451.00 | 169 307.00 | 309 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 182.00 | 193 655.00 | | 187 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 319.00 | 203 783.00 | | 226 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 3 407.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 158.00 | 5 425.00 | | 4 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 409.00 | 406 269.00 | | 423 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 975.00 | 133 230.00 | | 142 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | 834.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 84 012.00 | 71 167.00 | | 84 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 892.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 428.00 | 97 420.00 | | 104 428.00 |
252 Charges sociales | 26 620.00 | 24 839.00 | | 26 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 546.00 | 11 748.00 | | 10 546.00 |
262 Autres charges | 19 918.00 | 19 443.00 | | 19 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 570.00 | 363 574.00 | | 393 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 838.00 | 42 696.00 | | 29 838.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 179.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 499.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 25.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 7 131.00 | | 4 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 437.00 | 35 219.00 | | 24 437.00 |