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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 196.00 | 27 434.00 | 18 761.00 | 46 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 225.00 | 27 434.00 | 2 107 791.00 | 2 135 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 871.00 | 27 434.00 | 2 336 436.00 | 2 363 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 860.00 | 2 099 860.00 | | 2 099 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 351.00 | 2 984.00 | | 49 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 478.00 | 46 367.00 | | 63 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 689.00 | 2 149 211.00 | | 2 212 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | 18 553.00 | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 7 596.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 59 361.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 384.00 | 80 496.00 | | 65 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 747.00 | 166 006.00 | | 123 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 436.00 | 2 315 216.00 | | 2 336 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 736.00 | | 1 162 736.00 | 1 162 736.00 |
FG Production vendue services | -3 583.00 | | -3 583.00 | -3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 153.00 | | 1 159 153.00 | 1 159 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | 4 867.00 | | 5 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 831.00 | 95 562.00 | | 75 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 919.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 919.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 20 270.00 | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -9.00 | 1.00 | | -9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 20 271.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | -19 353.00 | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 18 058.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 967.00 | 1 121 455.00 | | 1 169 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 488.00 | 1 075 088.00 | | 1 106 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 478.00 | 46 367.00 | | 63 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 798.00 | 23 175.00 | | 34 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 972.00 | | 3 085.00 | 2 132 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 2 135 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 46 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | | 2 077 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 942.00 | | 3 085.00 | 43 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 10 796.00 | 831.00 | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 10 796.00 | 831.00 | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
VC Groupe et associés | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |