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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 093.00 | 805.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 108.00 | 83 852.00 | 63 256.00 | 147 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 435.00 | 85 945.00 | 2 153 490.00 | 2 239 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
BZ Autres créances | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CF Disponibilités | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 957.00 | | 270 957.00 | 270 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 391.00 | 85 945.00 | 2 424 447.00 | 2 510 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 620.00 | 1 623 620.00 | | 1 623 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 829.00 | 142 872.00 | | 58 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 362.00 | 60 358.00 | | 162 362.00 |
DG Autres réserves | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 156.00 | 17 961.00 | | -45 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 782.00 | 2 053 938.00 | | 2 008 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 244.00 | 290 596.00 | | 268 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 165.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 302.00 | 61 695.00 | | 54 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 157.00 | 96 009.00 | | 90 157.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 166.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 665.00 | 448 631.00 | | 415 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 447.00 | 2 502 569.00 | | 2 424 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 083.00 | 448 631.00 | | 182 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 051.00 | | 287 701.00 | 2 236 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 318.00 | 2 239 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 318.00 | 147 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 477.00 | | | 2 090 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 925.00 | | 287 502.00 | 143 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 200.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 26 626.00 | 4 147.00 | 62 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 374.00 | 26 627.00 | 4 147.00 | 61 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 244.00 | 34 662.00 | 115 884.00 | 268 244.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 147 599.00 | 62 147 599.00 | | 62 147 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 238 355.00 | 62 238 355.00 | | 62 238 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 665.00 | 182 083.00 | 115 884.00 | 415 665.00 |