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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 805.00 | 110 666.00 | 75 139.00 | 185 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 430.00 | 113 564.00 | 2 164 866.00 | 2 278 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
BZ Autres créances | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CF Disponibilités | 267 513.00 | | 267 513.00 | 267 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 131.00 | | 479 131.00 | 479 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 561.00 | 113 564.00 | 2 643 997.00 | 2 757 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 620.00 | 1 623 620.00 | | 1 623 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
DG Autres réserves | 110 926.00 | 3 971.00 | | 110 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 402.00 | 266 955.00 | | 225 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 138.00 | 2 115 737.00 | | 2 181 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 686.00 | 257 558.00 | | 222 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 230.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 850.00 | 44 480.00 | | 61 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 340.00 | 217 890.00 | | 176 340.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 166.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 859.00 | 520 324.00 | | 462 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 997.00 | 2 636 061.00 | | 2 643 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 797.00 | 520 324.00 | | 286 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 792.00 | | 45 581.00 | 2 271 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 944.00 | 2 278 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 944.00 | 185 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 477.00 | | | 2 090 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 465.00 | | 45 283.00 | 179 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 298.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 989.00 | 30 884.00 | 27 311.00 | 109 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 092.00 | 30 884.00 | 27 311.00 | 107 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 148 989.00 | 148 989.00 | | 148 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 686.00 | 46 624.00 | 117 895.00 | 222 686.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 858.00 | 286 796.00 | 117 895.00 | 462 858.00 |