| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 1 127.00 | 1 771.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 924.00 | 61 373.00 | 82 551.00 | 143 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 051.00 | 62 500.00 | 2 173 551.00 | 2 236 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 018.00 | | 329 018.00 | 329 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 069.00 | 62 500.00 | 2 502 569.00 | 2 565 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 620.00 | 2 099 860.00 | | 1 623 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 358.00 | 52 525.00 | | 60 358.00 |
DG Autres réserves | 209 127.00 | 60 304.00 | | 209 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 156 656.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 938.00 | 2 369 345.00 | | 2 053 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 695.00 | 70 624.00 | | 61 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 009.00 | 116 695.00 | | 96 009.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 631.00 | 187 350.00 | | 448 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 569.00 | 2 556 694.00 | | 2 502 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 631.00 | 187 350.00 | | 448 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 114.00 | | 1 266 114.00 | 1 266 114.00 |
FG Production vendue services | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 923.00 | | 1 316 923.00 | 1 316 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 11 019.00 | | 5 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 787.00 | 59 386.00 | | 145 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 515.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 515.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 632.00 | 6 518.00 | | 14 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 663.00 | 6 550.00 | | 14 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 263.00 | -6 035.00 | | -14 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 80 031.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 705.00 | 1 269 818.00 | | 1 324 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 744.00 | 1 113 162.00 | | 1 306 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | 156 656.00 | | 17 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 682.00 | 41 789.00 | | 87 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 806.00 | | 57 696.00 | 2 178 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 236 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 477.00 | | | 2 090 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | | 57 046.00 | 86 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 650.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 22 702.00 | | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 22 702.00 | | 38 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 631.00 | 448 631.00 | | 448 631.00 |