| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 161.00 | 2 736.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 38 672.00 | 48 207.00 | 86 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 806.00 | 38 833.00 | 2 139 973.00 | 2 178 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BZ Autres créances | 40 303 967.00 | | 40 303 967.00 | 40 303 967.00 |
CF Disponibilités | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 678 701.00 | | 40 678 701.00 | 40 678 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 857 507.00 | 38 833.00 | 42 818 674.00 | 42 857 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 860.00 | 2 099 860.00 | | 2 099 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 525.00 | 49 351.00 | | 52 525.00 |
DG Autres réserves | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 656.00 | 63 478.00 | | 156 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 345.00 | 2 212 689.00 | | 2 369 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 604.00 | 30 087 620.00 | | 40 332 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 695.00 | 65 384.00 | | 116 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 449 329.00 | 30 162 218.00 | | 40 449 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 818 674.00 | 32 374 907.00 | | 42 818 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 449 329.00 | 123 747.00 | | 40 449 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 391.00 | | 1 179 391.00 | 1 179 391.00 |
FG Production vendue services | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 048.00 | | 1 255 048.00 | 1 255 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 019.00 | 5 740.00 | | 11 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 386.00 | 75 831.00 | | 59 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 105.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 108.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 8 327.00 | | 6 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | -9.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 8 710.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -8 601.00 | | -6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 031.00 | 25 881.00 | | 80 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 818.00 | 1 169 967.00 | | 1 269 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 162.00 | 1 106 488.00 | | 1 113 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 656.00 | 63 478.00 | | 156 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 789.00 | 34 798.00 | | 41 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 225.00 | | 40 683.00 | 2 135 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | | 2 077 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 196.00 | | 40 683.00 | 46 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 11 237.00 | | 27 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | 11 237.00 | | 27 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332 604.00 | 40 332 604.00 | | 40 332 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 262 288.00 | | | 40 262 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 479 792.00 | 40 479 792.00 | | 40 479 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 449 329.00 | 40 449 329.00 | | 40 449 329.00 |