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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 465.00 | 107 092.00 | 72 373.00 | 179 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 792.00 | 109 990.00 | 2 161 802.00 | 2 271 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CF Disponibilités | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 051.00 | 109 990.00 | 2 636 061.00 | 2 746 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 620.00 | 1 623 620.00 | | 1 623 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
DG Autres réserves | 3 971.00 | 209 127.00 | | 3 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 955.00 | -45 156.00 | | 266 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 737.00 | 2 008 782.00 | | 2 115 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 558.00 | 268 244.00 | | 257 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 80.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 54 302.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 890.00 | 90 157.00 | | 217 890.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 882.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 324.00 | 415 665.00 | | 520 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 061.00 | 2 424 447.00 | | 2 636 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 324.00 | 182 083.00 | | 520 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 435.00 | | 32 358.00 | 2 239 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 477.00 | | | 2 090 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 108.00 | | 32 358.00 | 147 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 946.00 | 23 240.00 | | 85 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | 23 240.00 | | 83 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 324.00 | 520 324.00 | | 520 324.00 |