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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 774.00 | 34 226.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 340.00 | 451.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 3 979.00 | 25 012.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 069.00 | 15 092.00 | 61 977.00 | 77 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
BZ Autres créances | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
CF Disponibilités | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 234.00 | | 437 234.00 | 437 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 303.00 | 15 092.00 | 499 211.00 | 514 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 437.00 | 41 290.00 | | 24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 90 727.00 | 66 290.00 | | 90 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | 23 748.00 | | 36 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 50.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 12 772.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 524.00 | 38 505.00 | | 310 524.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 9 482.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 484.00 | 84 557.00 | | 408 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 211.00 | 150 847.00 | | 499 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 11 159.00 | 24 899.00 | 36 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 524.00 | 310 524.00 | | 310 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 258.00 | 327 970.00 | 2 288.00 | 330 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 484.00 | 383 584.00 | 24 899.00 | 408 484.00 |