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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 30 488.00 | 15 512.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 016.00 | 448.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 036.00 | 27 478.00 | 22 558.00 | 50 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 412.00 | 58 982.00 | 40 430.00 | 99 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 531.00 | | 678 531.00 | 678 531.00 |
BZ Autres créances | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CF Disponibilités | 393 476.00 | | 393 476.00 | 393 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 906.00 | | 1 135 906.00 | 1 135 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 318.00 | 58 982.00 | 1 176 336.00 | 1 235 318.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 247 231.00 | 185 008.00 | | 247 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 291.00 | 112 223.00 | | 106 291.00 |
DL TOTAL (I) | 381 022.00 | 324 731.00 | | 381 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 754.00 | 313 213.00 | | 230 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 34 304.00 | | 60 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 944.00 | 368 554.00 | | 498 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197.00 | | |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 1 496.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 314.00 | 717 832.00 | | 795 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 336.00 | 1 042 563.00 | | 1 176 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 968.00 | 487 964.00 | | 646 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 887.00 | | 1 714.00 | 98 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 99 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | | 1 714.00 | 49 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 16 935.00 | | 42 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 917.00 | 6 571.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 10 364.00 | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 944.00 | 498 944.00 | | 498 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 678 531.00 | 678 531.00 | | 678 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 868.00 | 81 522.00 | 148 346.00 | 229 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 341.00 | 742 430.00 | 1 911.00 | 744 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 314.00 | 646 968.00 | 148 346.00 | 795 314.00 |