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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 23 917.00 | 22 083.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 747.00 | 718.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 322.00 | 17 384.00 | 30 938.00 | 48 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 887.00 | 42 047.00 | 56 840.00 | 98 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 798.00 | | 496 798.00 | 496 798.00 |
BZ Autres créances | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CF Disponibilités | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 724.00 | | 985 724.00 | 985 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 611.00 | 42 047.00 | 1 042 563.00 | 1 084 611.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 008.00 | 63 227.00 | | 185 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | 121 781.00 | | 112 223.00 |
DL TOTAL (I) | 324 731.00 | 212 508.00 | | 324 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 213.00 | 27 539.00 | | 313 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 304.00 | 18 516.00 | | 34 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 554.00 | 320 411.00 | | 368 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 12 349.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 832.00 | 378 884.00 | | 717 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 563.00 | 591 392.00 | | 1 042 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 964.00 | 365 357.00 | | 487 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 2 607.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 288.00 | | 17 599.00 | 81 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | 15 687.00 | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 912.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 14 067.00 | | 27 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 345.00 | 6 571.00 | | 17 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 7 495.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 496 798.00 | 496 798.00 | | 496 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 389.00 | 82 521.00 | 229 868.00 | 312 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 330.00 | | | 311 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VP Divers | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 554.00 | 368 554.00 | | 368 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 806.00 | 672 707.00 | 3 099.00 | 675 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 832.00 | 487 964.00 | 229 868.00 | 717 832.00 |