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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 37 060.00 | 8 940.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 151.00 | 314.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 619.00 | 26 356.00 | 41 263.00 | 67 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 996.00 | 64 567.00 | 52 429.00 | 116 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 639.00 | | 709 639.00 | 709 639.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 481 825.00 | | 481 825.00 | 481 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 924.00 | | 1 276 924.00 | 1 276 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 920.00 | 64 567.00 | 1 329 353.00 | 1 393 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 293 522.00 | 247 231.00 | | 293 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 997.00 | 106 291.00 | | 63 997.00 |
DL TOTAL (I) | 385 018.00 | 381 022.00 | | 385 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 435.00 | 230 754.00 | | 462 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 60 595.00 | | 67 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 981.00 | 498 944.00 | | 411 981.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 4 952.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 335.00 | 795 314.00 | | 944 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 353.00 | 1 176 336.00 | | 1 329 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 341.00 | 646 968.00 | | 871 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 885.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 982.00 | 20 427.00 | 14 843.00 | 58 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | 6 571.00 | | 30 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | 13 856.00 | 14 843.00 | 28 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 709 639.00 | 709 639.00 | | 709 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 781.00 | 388 786.00 | 72 994.00 | 461 781.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 220.00 | 792 309.00 | 1 911.00 | 794 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 335.00 | 871 341.00 | 72 994.00 | 944 335.00 |