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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 17 345.00 | 28 655.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 498.00 | 293.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 309.00 | 10 138.00 | 23 172.00 | 33 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 288.00 | 27 981.00 | 53 307.00 | 81 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 587.00 | | 177 587.00 | 177 587.00 |
BZ Autres créances | 193 724.00 | | 193 724.00 | 193 724.00 |
CF Disponibilités | 165 917.00 | | 165 917.00 | 165 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 085.00 | | 538 085.00 | 538 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 373.00 | 27 981.00 | 591 392.00 | 619 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 227.00 | 38 790.00 | | 63 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 781.00 | 24 437.00 | | 121 781.00 |
DL TOTAL (I) | 212 508.00 | 90 727.00 | | 212 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | 36 650.00 | | 27 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 50 579.00 | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 411.00 | 310 524.00 | | 320 411.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | 10 661.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 884.00 | 408 484.00 | | 378 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 392.00 | 499 211.00 | | 591 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 357.00 | 383 584.00 | | 365 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 592.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | 12 888.00 | | 15 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 6 571.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 6 317.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 932.00 | 11 405.00 | 13 527.00 | 24 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VP Divers | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 411.00 | 320 411.00 | | 320 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 356.00 | 372 168.00 | 1 188.00 | 373 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 884.00 | 365 357.00 | 13 527.00 | 378 884.00 |