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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 40 952.00 | 5 048.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 147.00 | 26 222.00 | 87 924.00 | 114 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 849.00 | 67 965.00 | 184 884.00 | 252 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 908.00 | | 685 908.00 | 685 908.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 577 678.00 | | 577 678.00 | 577 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 097.00 | | 1 324 097.00 | 1 324 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 946.00 | 67 965.00 | 1 508 981.00 | 1 576 946.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 327 518.00 | 293 522.00 | | 327 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 702.00 | 63 997.00 | | 138 702.00 |
DL TOTAL (I) | 493 721.00 | 385 018.00 | | 493 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 257.00 | 462 435.00 | | 420 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 70.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 67 807.00 | | 68 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 546.00 | 411 981.00 | | 480 546.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 2 042.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 260.00 | 944 335.00 | | 1 015 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 981.00 | 1 329 353.00 | | 1 508 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 119.00 | 871 341.00 | | 300 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 655.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 996.00 | | 177 280.00 | 116 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 252 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 427.00 | 114 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 084.00 | | 87 280.00 | 69 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 90 000.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 567.00 | 21 170.00 | 17 772.00 | 64 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 060.00 | 3 893.00 | | 37 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 17 277.00 | 17 772.00 | 27 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 546.00 | 480 546.00 | | 480 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 685 908.00 | 685 908.00 | | 685 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 320.00 | 119 201.00 | 300 119.00 | 419 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 330.00 | 746 419.00 | 1 911.00 | 748 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 260.00 | 715 141.00 | 300 119.00 | 1 015 260.00 |