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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 119.00 | 11 289.00 | 31 830.00 | 43 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 665.00 | 11 289.00 | 149 376.00 | 160 665.00 |
060 Stock marchandises | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
110 Total général Actif | 218 883.00 | 11 289.00 | 207 594.00 | 218 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 759.00 | | | 459 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 265.00 | | | 474 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
242 Autres charges externes. | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
252 Charges sociales | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 911.00 | | | 451 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |