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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 29 866.00 | 2 087.00 | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 490.00 | 28 399.00 | 50 091.00 | 78 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 208.00 | 58 265.00 | 339 943.00 | 398 208.00 |
BT Marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 360 537.00 | | 360 537.00 | 360 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 686.00 | | 402 686.00 | 402 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 894.00 | 58 265.00 | 742 629.00 | 800 894.00 |
CU Autres participations | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
DL TOTAL (I) | 274 389.00 | | | 274 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 240.00 | | | 468 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 629.00 | | | 742 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 021.00 | | | 420 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 184.00 | | 111 674.00 | 293 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 398 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 110 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 772.00 | | 33 321.00 | 83 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | 78 353.00 | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 042.00 | 11 873.00 | 6 650.00 | 53 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | 11 873.00 | 6 650.00 | 53 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 611.00 | -608.00 | 48 220.00 | 47 611.00 |
VI Groupe et associés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 481.00 | 37 369.00 | 16 112.00 | 53 481.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 240.00 | 420 021.00 | 48 220.00 | 468 240.00 |