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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 959.00 | 19 679.00 | 29 280.00 | 48 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 505.00 | 19 679.00 | 146 826.00 | 166 505.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
084 Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
110 Total général Actif | 260 709.00 | 19 679.00 | 241 031.00 | 260 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 741.00 | | | 472 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 130.00 | | | 487 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
242 Autres charges externes. | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
252 Charges sociales | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 972.00 | | | 461 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |