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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 25 519.00 | 5 235.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 16 785.00 | 22 093.00 | 38 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 043.00 | 42 304.00 | 236 739.00 | 279 043.00 |
BT Marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CF Disponibilités | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 004.00 | 42 304.00 | 491 700.00 | 534 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 090.00 | | | 286 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 792.00 | | 840 792.00 | 840 792.00 |
FG Production vendue services | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 504.00 | | 859 504.00 | 859 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 503.00 | | | 864 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 442.00 | | | 813 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 851.00 | | 15 192.00 | 263 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | | 14 272.00 | 55 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | 920.00 | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832.00 | 13 472.00 | | 28 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | 13 472.00 | | 28 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 540.00 | 15 233.00 | 69 306.00 | 84 540.00 |
VI Groupe et associés | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 869.00 | 89 757.00 | 16 112.00 | 105 869.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 397.00 | 286 090.00 | 69 306.00 | 355 397.00 |