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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 29 044.00 | 2 409.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 23 999.00 | 28 320.00 | 52 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 184.00 | 53 042.00 | 240 141.00 | 293 184.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 410.00 | | 324 410.00 | 324 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 593.00 | 53 042.00 | 564 551.00 | 617 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 690.00 | | | 365 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 551.00 | | | 564 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 690.00 | | | 365 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 380.00 | | 756 380.00 | 756 380.00 |
FG Production vendue services | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 749.00 | | 769 749.00 | 769 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 690.00 | | | 813 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 133.00 | | | 751 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 043.00 | | 15 890.00 | 279 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 293 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 83 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | | 15 890.00 | 69 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 12 488.00 | 1 750.00 | 42 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 12 488.00 | 1 750.00 | 42 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VI Groupe et associés | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 59 912.00 | 16 112.00 | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 690.00 | 365 690.00 | | 365 690.00 |