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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 28 832.00 | 26 528.00 | 55 359.00 |
040 Immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 851.00 | 28 832.00 | 235 019.00 | 263 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
072 Créances – Autres | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
084 Disponibilités | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
110 Total général Actif | 422 175.00 | 28 832.00 | 393 343.00 | 422 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 898.00 | | | 516 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 298.00 | | | 537 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
252 Charges sociales | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 700.00 | | | 501 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
280 Produits financiers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |