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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 209.00 | 24 575.00 | 196 634.00 | 221 209.00 |
040 Immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 468.00 | 24 575.00 | 212 893.00 | 237 468.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
110 Total général Actif | 269 607.00 | 24 575.00 | 245 032.00 | 269 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
230 Autres produits | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 848.00 | | | -83 848.00 |
294 Charges financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 826.00 | | | -87 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |