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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 209.00 | 94 907.00 | 126 302.00 | 221 209.00 |
040 Immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 639.00 | 94 907.00 | 144 732.00 | 239 639.00 |
060 Stock marchandises | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
110 Total général Actif | 302 233.00 | 94 907.00 | 207 326.00 | 302 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 584.00 | 322 944.00 | | 316 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 807.00 | | |
230 Autres produits | 3 640.00 | 2 942.00 | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 224.00 | 327 693.00 | | 320 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 051.00 | 118 879.00 | | 106 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 940.00 | -306.00 | | -5 940.00 |
242 Autres charges externes. | 142 078.00 | 140 345.00 | | 142 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 8 439.00 | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 865.00 | 72 768.00 | | 68 865.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 15 353.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 420.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 337.00 | 379 342.00 | | 355 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 114.00 | -51 649.00 | | -35 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 693.00 | 3 439.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 182.00 | -25 238.00 | | -37 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |