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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 493.00 | 38 057.00 | 83 436.00 | 121 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 15 687.00 | 24 859.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 170.00 | 17 719.00 | 41 451.00 | 59 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 245.00 | 71 463.00 | 166 782.00 | 238 245.00 |
BT Marchandises | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 786.00 | 71 463.00 | 236 323.00 | 307 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 459.00 | -87 826.00 | | -40 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 238.00 | 47 367.00 | | -25 238.00 |
DL TOTAL (I) | -55 697.00 | -30 459.00 | | -55 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 259.00 | 188 494.00 | | 153 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 6 053.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 709.00 | 37 875.00 | | 123 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | 25 143.00 | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 666.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 021.00 | 258 231.00 | | 292 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 323.00 | 227 772.00 | | 236 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 021.00 | 258 231.00 | | 292 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 75 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 75 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 157.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 157.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 850.00 | 74 843.00 | | 29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 693.00 | 388 721.00 | | 357 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 931.00 | 341 354.00 | | 382 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 238.00 | 47 367.00 | | -25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 808.00 | | 438.00 | 237 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 209.00 | | | 221 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | 438.00 | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 019.00 | 23 444.00 | | 48 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | 23 444.00 | | 48 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 561.00 | 29 814.00 | 119 747.00 | 149 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VP Divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 020.00 | 172 273.00 | 119 747.00 | 292 020.00 |