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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 209.00 | 48 019.00 | 173 190.00 | 221 209.00 |
040 Immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 808.00 | 48 019.00 | 189 789.00 | 237 808.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
084 Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
110 Total général Actif | 275 791.00 | 48 019.00 | 227 772.00 | 275 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 447.00 | 212 019.00 | | 306 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 862.00 | 1 955.00 | | 3 862.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | 4 844.00 | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 721.00 | 218 818.00 | | 313 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 549.00 | 85 952.00 | | 120 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 124.00 | -2 026.00 | | -6 124.00 |
242 Autres charges externes. | 134 191.00 | 141 582.00 | | 134 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -121 591.00 | | | -121 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 8 311.00 | | 8 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 712.00 | 37 776.00 | | 49 712.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | 5 943.00 | | 8 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 444.00 | 24 575.00 | | 23 444.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 552.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 191.00 | 302 666.00 | | 339 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 470.00 | -83 848.00 | | -25 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 3 961.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 367.00 | -87 826.00 | | 47 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |