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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 209.00 | 118 351.00 | 102 858.00 | 221 209.00 |
040 Immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 670.00 | 118 351.00 | 120 319.00 | 238 670.00 |
060 Stock marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
072 Créances – Autres | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
110 Total général Actif | 307 805.00 | 118 351.00 | 189 454.00 | 307 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 112.00 | 316 584.00 | | 193 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 3 640.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 647.00 | 320 224.00 | | 224 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 990.00 | 106 051.00 | | 67 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 836.00 | -5 940.00 | | 3 836.00 |
242 Autres charges externes. | 131 751.00 | 142 078.00 | | 131 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 6 906.00 | | 7 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 388.00 | 68 865.00 | | 39 388.00 |
252 Charges sociales | 5 394.00 | 13 913.00 | | 5 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 244.00 | 355 337.00 | | 279 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 597.00 | -35 114.00 | | -54 597.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 1 693.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 375.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 543.00 | -37 182.00 | | -55 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |