| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 600.00 | 139 474.00 | 83 126.00 | 222 600.00 |
040 Immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 510.00 | 139 474.00 | 101 036.00 | 240 510.00 |
060 Stock marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
110 Total général Actif | 298 418.00 | 139 474.00 | 158 945.00 | 298 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 328.00 | 193 112.00 | | 167 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 629.00 | 28 340.00 | | 97 629.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 3 194.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 217.00 | 224 647.00 | | 267 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 925.00 | 67 990.00 | | 61 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 865.00 | 3 836.00 | | 2 865.00 |
242 Autres charges externes. | 125 995.00 | 131 751.00 | | 125 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 7 411.00 | | 9 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 746.00 | 39 388.00 | | 58 746.00 |
252 Charges sociales | 14 890.00 | 5 394.00 | | 14 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 123.00 | 23 444.00 | | 21 123.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 754.00 | 279 244.00 | | 294 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 537.00 | -54 597.00 | | -27 537.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 859.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 803.00 | 87.00 | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 914.00 | -55 543.00 | | -32 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |