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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 770.00 | | 925 770.00 | 925 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 361.00 | | 759 361.00 | 759 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 131.00 | | 1 685 131.00 | 1 685 131.00 |
CU Autres participations | 784 100.00 | | 784 100.00 | 784 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 379.00 | -9 767.00 | | 743 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 812.00 | 771 433.00 | | 1 514 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 835.00 | 8 750.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 3 720.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 319.00 | 12 470.00 | | 170 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 131.00 | 783 903.00 | | 1 685 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 071.00 | | | 961 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 692.00 | 9 767.00 | | 217 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 379.00 | -9 767.00 | | 743 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 200.00 | | 144 571.00 | 781 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 200.00 | | 142 204.00 | 781 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 698.00 | 46 394.00 | 137 304.00 | 183 698.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |