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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 367 912.00 | | 1 367 912.00 | 1 367 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 360.00 | | 2 169 360.00 | 2 169 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 385.00 | | 371 385.00 | 371 385.00 |
CF Disponibilités | 658 623.00 | | 658 623.00 | 658 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 818.00 | | 1 101 818.00 | 1 101 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 178.00 | | 3 271 178.00 | 3 271 178.00 |
CU Autres participations | 796 940.00 | | 796 940.00 | 796 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 911 784.00 | 1 549 846.00 | | 1 911 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 004.00 | 361 938.00 | | 304 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 108.00 | 2 771 104.00 | | 3 075 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | 5 120.00 | | 14 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 25 965.00 | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | 29 168.00 | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 149 458.00 | 43 866.00 | | 149 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 070.00 | 104 119.00 | | 196 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 178.00 | 2 875 223.00 | | 3 271 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 202.00 | | 165 202.00 | 165 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 202.00 | | 165 202.00 | 165 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 100.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 100.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -100.00 | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 6 017.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 986.00 | 577 348.00 | | 521 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 982.00 | 215 409.00 | | 217 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 004.00 | 361 938.00 | | 304 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 499.00 | | 571 861.00 | 1 597 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 132.00 | | 571 861.00 | 1 595 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 367 912.00 | | 1 367 912.00 | 1 367 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VI Groupe et associés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 723.00 | 71 810.00 | 1 367 912.00 | 1 439 723.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |