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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 965.00 | | 702 965.00 | 702 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 487.00 | | 1 496 487.00 | 1 496 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 375.00 | | 482 375.00 | 482 375.00 |
CF Disponibilités | 875 073.00 | | 875 073.00 | 875 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 989.00 | | 1 395 989.00 | 1 395 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 476.00 | | 2 892 476.00 | 2 892 476.00 |
CU Autres participations | 789 080.00 | | 789 080.00 | 789 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 549 354.00 | 1 046 975.00 | | 1 549 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 591.00 | 502 379.00 | | 403 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 265.00 | 2 408 674.00 | | 2 812 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | 18 962.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 13 568.00 | | 22 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 36 202.00 | | 28 336.00 |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 80 462.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 211.00 | 149 212.00 | | 80 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 476.00 | 2 557 886.00 | | 2 892 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 825.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 239.00 | 726 807.00 | | 644 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 648.00 | 224 428.00 | | 240 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 591.00 | 502 379.00 | | 403 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 176.00 | | 215 311.00 | 1 281 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 809.00 | | 215 311.00 | 1 278 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 965.00 | | 702 965.00 | 702 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 506.00 | 38 541.00 | 702 965.00 | 741 506.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |