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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 180.00 | | 1 094 180.00 | 1 094 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 110.00 | | 2 029 110.00 | 2 029 110.00 |
CU Autres participations | 789 080.00 | | 789 080.00 | 789 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 655 492.00 | | | 655 492.00 |
DH Report à nouveau | | -9 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 483.00 | 743 379.00 | | 391 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 295.00 | 1 514 812.00 | | 1 906 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 944.00 | 32 835.00 | | 23 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 18 829.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 062.00 | 38 453.00 | | 26 062.00 |
EA Autres dettes | 53 473.00 | 80 201.00 | | 53 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 815.00 | 170 319.00 | | 122 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 110.00 | 1 685 131.00 | | 2 029 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 352.00 | | 253 352.00 | 253 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 352.00 | | 253 352.00 | 253 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 7 834.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 179.00 | 961 071.00 | | 664 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 696.00 | 217 692.00 | | 272 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 483.00 | 743 379.00 | | 391 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 770.00 | | 168 410.00 | 925 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 403.00 | | 168 410.00 | 923 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 127.00 | 50 396.00 | 300 731.00 | 351 127.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |