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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 943.00 | | 803 943.00 | 803 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 499.00 | | 1 597 499.00 | 1 597 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 901.00 | | 610 901.00 | 610 901.00 |
CF Disponibilités | 622 529.00 | | 622 529.00 | 622 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 724.00 | | 1 277 724.00 | 1 277 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 223.00 | | 2 875 223.00 | 2 875 223.00 |
CU Autres participations | 789 080.00 | | 789 080.00 | 789 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 549 846.00 | 1 549 354.00 | | 1 549 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 938.00 | 403 591.00 | | 361 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 104.00 | 2 812 265.00 | | 2 771 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 9 255.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 22 158.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 168.00 | 28 336.00 | | 29 168.00 |
EA Autres dettes | 43 866.00 | 20 458.00 | | 43 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 119.00 | 80 211.00 | | 104 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 223.00 | 2 892 476.00 | | 2 875 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 8 429.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 348.00 | 644 239.00 | | 577 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 409.00 | 240 648.00 | | 215 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 918.00 | 403 591.00 | | 361 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 487.00 | | 101 012.00 | 1 496 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 121.00 | | 101 012.00 | 1 494 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 943.00 | | 803 943.00 | 803 943.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 237.00 | 44 294.00 | 803 943.00 | 848 237.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |