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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 176.00 | | 1 281 176.00 | 1 281 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
CF Disponibilités | 747 660.00 | | 747 660.00 | 747 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 710.00 | | 1 276 710.00 | 1 276 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 886.00 | | 2 557 886.00 | 2 557 886.00 |
CU Autres participations | 789 080.00 | | 789 080.00 | 789 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 046 975.00 | 655 492.00 | | 1 046 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 379.00 | 391 483.00 | | 502 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 674.00 | 1 906 295.00 | | 2 408 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | 23 944.00 | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 19 337.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | 26 062.00 | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 80 462.00 | 53 473.00 | | 80 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 212.00 | 122 815.00 | | 149 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 886.00 | 2 029 110.00 | | 2 557 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 780.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 807.00 | 664 179.00 | | 726 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 428.00 | 272 696.00 | | 224 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 379.00 | 391 483.00 | | 502 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 180.00 | | 186 996.00 | 1 094 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 813.00 | | 186 996.00 | 1 091 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 740.00 | 47 050.00 | 487 691.00 | 534 740.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |