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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 998.00 | 11 899.00 | 40 099.00 | 51 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 6 484.00 | 123.00 | 6 361.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 627.00 | 10 264.00 | 50 363.00 | 60 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 409.00 | 22 286.00 | 116 123.00 | 138 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 725.00 | | 3 182 725.00 | 3 182 725.00 |
BZ Autres créances | 1 408 809.00 | | 1 408 809.00 | 1 408 809.00 |
CF Disponibilités | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 512.00 | | 4 734 512.00 | 4 734 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 921.00 | 22 286.00 | 4 850 635.00 | 4 872 921.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DL TOTAL (I) | 325 467.00 | | | 325 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 571.00 | | | 1 653 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 499.00 | | | 471 499.00 |
EA Autres dettes | 2 141 328.00 | | | 2 141 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 169.00 | | | 4 525 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 635.00 | | | 4 850 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 949.00 | | | 4 480 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 121.00 | 1 121 702.00 | 1 767 823.00 | 646 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 121.00 | 1 121 702.00 | 1 767 823.00 | 646 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 286.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 767.00 | | | 1 770 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 301.00 | | | 1 670 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 571.00 | 1 653 571.00 | | 1 653 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 328.00 | 2 141 328.00 | | 2 141 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 725.00 | | | 3 182 725.00 |
VB T. V. A. | 664 625.00 | | | 664 625.00 |
VC Groupe et associés | 738 783.00 | | | 738 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 583.00 | 22 364.00 | 44 219.00 | 66 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 135.00 | 4 656 385.00 | 3 750.00 | 4 660 135.00 |
VW T.V.A. | 398 024.00 | 398 024.00 | | 398 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 169.00 | 4 288 949.00 | 44 219.00 | 4 333 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
ST Autres comptes | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329 615.00 | | | 1 329 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 370.00 | | | 1 488 370.00 |