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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 288.00 | 94 583.00 | 15 705.00 | 110 288.00 |
AP Constructions | 6 484.00 | 2 070.00 | 4 414.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 44 130.00 | 13 449.00 | 57 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 150.00 | 140 783.00 | 587 368.00 | 728 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521 714.00 | | 9 521 714.00 | 9 521 714.00 |
BZ Autres créances | 2 550 874.00 | | 2 550 874.00 | 2 550 874.00 |
CF Disponibilités | 1 678 496.00 | | 1 678 496.00 | 1 678 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 921 962.00 | | 13 921 962.00 | 13 921 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 113.00 | 140 783.00 | 14 509 330.00 | 14 650 113.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 26 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 249 300.00 | 216 225.00 | | 249 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | 282 842.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 577 811.00 | 802 767.00 | | 577 811.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 232.00 | 566 497.00 | | 482 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 829.00 | 3 487 547.00 | | 4 123 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 078.00 | 1 398 160.00 | | 1 455 078.00 |
EA Autres dettes | 7 663 341.00 | 6 484 259.00 | | 7 663 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 867 519.00 | 11 936 463.00 | | 13 867 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 330.00 | 12 739 230.00 | | 14 509 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 468 059.00 | 11 458 340.00 | | 13 468 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
FG Production vendue services | 1 743 027.00 | 5 177 330.00 | 6 920 357.00 | 1 743 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 565.00 | 5 177 330.00 | 7 000 895.00 | 1 823 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | 8 727.00 | | 7 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 10 000.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 81 670.00 | | 28 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 021.00 | 7 245 003.00 | | 7 118 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 210.00 | 6 962 161.00 | | 7 094 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 811.00 | 282 842.00 | | 23 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 150.00 | | | 728 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 800.00 | | | 553 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 824.00 | 39 959.00 | | 100 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 719.00 | 24 864.00 | | 69 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 15 095.00 | | 31 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 829.00 | 4 123 829.00 | | 4 123 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 341.00 | 7 663 341.00 | | 7 663 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 521 714.00 | 9 521 714.00 | | 9 521 714.00 |
VB T. V. A. | 2 428 793.00 | 2 428 793.00 | | 2 428 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 123.00 | 78 663.00 | 317 650.00 | 478 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 216.00 | 12 243 466.00 | 3 750.00 | 12 247 216.00 |
VW T.V.A. | 1 351 971.00 | 1 351 971.00 | | 1 351 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 867 519.00 | 13 468 059.00 | 317 650.00 | 13 867 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 8 523.00 | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 333.00 | 71 463.00 | | 77 333.00 |
ST Autres comptes | 308 701.00 | 656 128.00 | | 308 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 851.00 | 18 097.00 | | 16 851.00 |
YT Sous‐traitance | 6 037 836.00 | 5 564 907.00 | | 6 037 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | 8 763.00 | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 122.00 | 17 286.00 | | 11 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 847.00 | 1 008 382.00 | | 646 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 254.00 | 1 086 013.00 | | 1 060 254.00 |
ZE Dividendes | 248 767.00 | | | 248 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 450 266.00 | 6 310 594.00 | | 6 450 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |