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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 288.00 | 69 719.00 | 40 569.00 | 110 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 484.00 | 1 421.00 | 5 063.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 29 684.00 | 27 894.00 | 57 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 150.00 | 100 824.00 | 627 326.00 | 728 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344 260.00 | | 8 344 260.00 | 8 344 260.00 |
BZ Autres créances | 1 922 482.00 | | 1 922 482.00 | 1 922 482.00 |
CF Disponibilités | 1 728 567.00 | | 1 728 567.00 | 1 728 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 903.00 | | 12 111 903.00 | 12 111 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 054.00 | 100 824.00 | 12 739 230.00 | 12 840 054.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 267 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 22 500.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 216 225.00 | 77 967.00 | | 216 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 842.00 | 142 458.00 | | 282 842.00 |
DL TOTAL (I) | 802 767.00 | 509 925.00 | | 802 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 497.00 | 24 865.00 | | 566 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 547.00 | 1 710 044.00 | | 3 487 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 160.00 | 901 403.00 | | 1 398 160.00 |
EA Autres dettes | 6 484 259.00 | 3 316 629.00 | | 6 484 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 936 463.00 | 5 952 941.00 | | 11 936 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 230.00 | 6 462 866.00 | | 12 739 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 458 340.00 | 5 943 060.00 | | 11 458 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
FG Production vendue services | 4 371 592.00 | 2 646 522.00 | 7 018 114.00 | 4 371 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 448.00 | 2 646 522.00 | 7 148 970.00 | 4 502 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | 5 160.00 | | 8 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 29 100.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 323.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 28 323.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 670.00 | 66 451.00 | | 81 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 003.00 | 3 441 924.00 | | 7 245 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 161.00 | 3 299 466.00 | | 6 962 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 842.00 | 142 458.00 | | 282 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 180.00 | | 587 100.00 | 162 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 553 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 130.00 | 10 000.00 | 728 150.00 | 11 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 110 288.00 | 11 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 318.00 | | 37 100.00 | 84 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 550 000.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 446.00 | 50 378.00 | | 50 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 954.00 | 34 765.00 | | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 15 613.00 | | 15 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 547.00 | 3 487 547.00 | | 3 487 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484 259.00 | 6 484 259.00 | | 6 484 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 344 260.00 | 8 344 260.00 | | 8 344 260.00 |
VB T. V. A. | 1 914 420.00 | 1 914 420.00 | | 1 914 420.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 881.00 | 81 758.00 | 315 474.00 | 559 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 086.00 | 10 383 336.00 | 3 750.00 | 10 387 086.00 |
VW T.V.A. | 1 291 966.00 | 1 291 966.00 | | 1 291 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 936 463.00 | 11 458 340.00 | 315 474.00 | 11 936 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 5 855.00 | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 463.00 | 79 341.00 | | 71 463.00 |
ST Autres comptes | 656 128.00 | 152 028.00 | | 656 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 097.00 | 16 779.00 | | 18 097.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564 907.00 | 2 564 356.00 | | 5 564 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 763.00 | 4 355.00 | | 8 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 286.00 | 10 210.00 | | 17 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 382.00 | 848 560.00 | | 1 008 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 013.00 | 580 196.00 | | 1 086 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 310 594.00 | 2 812 504.00 | | 6 310 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |