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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 34 954.00 | 38 234.00 | 73 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
AP Constructions | 6 484.00 | 772.00 | 5 712.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 14 720.00 | 42 858.00 | 57 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 180.00 | 50 446.00 | 111 734.00 | 162 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 500.00 | | 4 923 500.00 | 4 923 500.00 |
BZ Autres créances | 1 018 386.00 | | 1 018 386.00 | 1 018 386.00 |
CF Disponibilités | 318 168.00 | | 318 168.00 | 318 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 131.00 | | 6 351 131.00 | 6 351 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 312.00 | 50 446.00 | 6 462 866.00 | 6 513 312.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 225 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 458.00 | 100 467.00 | | 142 458.00 |
DL TOTAL (I) | 509 925.00 | 325 467.00 | | 509 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 865.00 | 66 771.00 | | 24 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 044.00 | 1 653 571.00 | | 1 710 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 403.00 | 471 499.00 | | 901 403.00 |
EA Autres dettes | 3 316 629.00 | 2 141 328.00 | | 3 316 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 941.00 | 4 525 169.00 | | 5 952 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 866.00 | 4 850 635.00 | | 6 462 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 060.00 | 4 480 949.00 | | 5 943 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
FG Production vendue services | 3 081 259.00 | 264 070.00 | 3 345 329.00 | 3 081 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 711.00 | 264 070.00 | 3 406 781.00 | 3 142 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 127.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 2 719.00 | | 5 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 712.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 451.00 | 52 203.00 | | 66 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 924.00 | 1 770 767.00 | | 3 441 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 466.00 | 1 670 301.00 | | 3 299 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 458.00 | 100 467.00 | | 142 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 409.00 | | 67 562.00 | 138 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 38 290.00 | 162 180.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 84 318.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 290.00 | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 498.00 | | 32 320.00 | 57 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 111.00 | | 35 242.00 | 67 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 38 127.00 | 9 967.00 | 22 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 23 055.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | 15 072.00 | 9 967.00 | 10 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 044.00 | 1 710 044.00 | | 1 710 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316 629.00 | 3 316 629.00 | | 3 316 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 500.00 | | | 4 923 500.00 |
VB T. V. A. | 966 883.00 | | | 966 883.00 |
VC Groupe et associés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 353.00 | 14 473.00 | 9 881.00 | 24 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 714.00 | 6 032 964.00 | 3 750.00 | 6 036 714.00 |
VW T.V.A. | 805 733.00 | 805 733.00 | | 805 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 941.00 | 5 943 060.00 | 9 881.00 | 5 952 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 2 005.00 | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 341.00 | 60 546.00 | | 79 341.00 |
ST Autres comptes | 152 028.00 | 81 285.00 | | 152 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 779.00 | 6 525.00 | | 16 779.00 |
YT Sous‐traitance | 2 564 356.00 | 1 329 615.00 | | 2 564 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 1 100.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | 3 105.00 | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 560.00 | 194 804.00 | | 848 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 196.00 | 66 693.00 | | 580 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812 504.00 | 1 488 370.00 | | 2 812 504.00 |