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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 503.00 | 115 906.00 | 92 597.00 | 208 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 300.00 | 2 517.00 | 41 783.00 | 44 300.00 |
AP Constructions | 11 667.00 | 4 168.00 | 7 499.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 387.00 | 63 431.00 | 18 956.00 | 82 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 157.00 | 186 022.00 | 722 135.00 | 908 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543 253.00 | | 14 543 253.00 | 14 543 253.00 |
BZ Autres créances | 1 763 883.00 | | 1 763 883.00 | 1 763 883.00 |
CF Disponibilités | 4 469 660.00 | | 4 469 660.00 | 4 469 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 057.00 | | 136 057.00 | 136 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912 853.00 | | 20 912 853.00 | 20 912 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 821 010.00 | 186 022.00 | 21 634 988.00 | 21 821 010.00 |
CU Autres participations | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 274 235.00 | 273 111.00 | | 274 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 392.00 | 1 123.00 | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 602 327.00 | 578 935.00 | | 602 327.00 |
DP Provisions pour risques | 216 716.00 | 138 000.00 | | 216 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 716.00 | 138 000.00 | | 216 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 312.00 | 451 978.00 | | 360 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 421.00 | 6 855 429.00 | | 8 111 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 981.00 | 407 545.00 | | 486 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 486 935.00 | 8 797 868.00 | | 11 486 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 815 945.00 | 16 520 320.00 | | 20 815 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 634 988.00 | 17 237 254.00 | | 21 634 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
FG Production vendue services | 5 554 782.00 | 5 379 748.00 | 10 934 530.00 | 5 554 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 935.00 | 5 379 748.00 | 10 984 683.00 | 5 604 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 31 247.00 | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 008 075.00 | 8 855 224.00 | | 11 008 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 682.00 | 8 854 101.00 | | 10 984 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 392.00 | 1 123.00 | | 23 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 670.00 | | 138 456.00 | 779 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 490.00 | 479.00 | 908 157.00 | 9 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 252 803.00 | 9 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 94 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | 137 515.00 | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 592.00 | | 941.00 | 93 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 854.00 | 19 172.00 | 3.00 | 166 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 140.00 | 9 283.00 | | 109 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | 9 889.00 | 3.00 | 57 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 94 000.00 | 15 284.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 94 000.00 | 15 284.00 | 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 15 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 421.00 | 8 111 421.00 | | 8 111 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486 935.00 | 11 486 935.00 | | 11 486 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 543 253.00 | 14 543 253.00 | | 14 543 253.00 |
VB T. V. A. | 1 763 883.00 | 1 763 883.00 | | 1 763 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 421.00 | 90 485.00 | 267 936.00 | 358 421.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446 943.00 | 16 443 193.00 | 3 750.00 | 16 446 943.00 |
VW T.V.A. | 339 481.00 | 339 481.00 | | 339 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 815 945.00 | 20 548 009.00 | 267 936.00 | 20 815 945.00 |