| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 288.00 | 108 290.00 | 1 998.00 | 110 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 850.00 | 13 640.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 11 667.00 | 3 000.00 | 8 667.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 925.00 | 54 714.00 | 27 211.00 | 81 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 670.00 | 166 854.00 | 612 816.00 | 779 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 420 061.00 | | 11 420 061.00 | 11 420 061.00 |
BZ Autres créances | 1 792 344.00 | | 1 792 344.00 | 1 792 344.00 |
CF Disponibilités | 3 273 787.00 | | 3 273 787.00 | 3 273 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 624 438.00 | | 16 624 438.00 | 16 624 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 108.00 | 166 854.00 | 17 237 254.00 | 17 404 108.00 |
CU Autres participations | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 273 111.00 | 249 300.00 | | 273 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 23 811.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 578 935.00 | 577 811.00 | | 578 935.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 64 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 64 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 978.00 | 482 232.00 | | 451 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 429.00 | 4 123 829.00 | | 6 855 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 545.00 | 1 455 078.00 | | 407 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 8 797 868.00 | 7 663 341.00 | | 8 797 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 520 320.00 | 13 867 519.00 | | 16 520 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 254.00 | 14 509 330.00 | | 17 237 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 198 857.00 | 13 468 059.00 | | 16 198 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FG Production vendue services | 4 761 479.00 | 4 013 988.00 | 8 775 467.00 | 4 761 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 770.00 | 4 013 988.00 | 8 826 758.00 | 4 812 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 469.00 | 7 526.00 | | 20 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 28 002.00 | | 31 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 224.00 | 7 118 021.00 | | 8 855 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 101.00 | 7 094 210.00 | | 8 854 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 23 811.00 | | 1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 150.00 | | 51 519.00 | 728 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 288.00 | | 14 490.00 | 110 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | 29 529.00 | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 800.00 | | 7 500.00 | 553 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 783.00 | 26 071.00 | | 140 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 583.00 | 14 557.00 | | 94 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 11 514.00 | | 46 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 74 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 74 000.00 | | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 429.00 | 6 855 429.00 | | 6 855 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797 868.00 | 8 797 868.00 | | 8 797 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 420 061.00 | 11 420 061.00 | | 11 420 061.00 |
VB T. V. A. | 1 788 811.00 | 1 788 811.00 | | 1 788 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 461.00 | 127 998.00 | 321 463.00 | 449 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 354 401.00 | 13 350 651.00 | 3 750.00 | 13 354 401.00 |
VW T.V.A. | 249 094.00 | 249 094.00 | | 249 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 520 320.00 | 16 198 857.00 | 321 463.00 | 16 520 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 4 910.00 | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 659.00 | 77 333.00 | | 94 659.00 |
ST Autres comptes | 427 109.00 | 308 701.00 | | 427 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 712.00 | 16 851.00 | | 18 712.00 |
YT Sous‐traitance | 7 621 454.00 | 6 037 836.00 | | 7 621 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 475.00 | 6 212.00 | | 9 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 153.00 | 11 122.00 | | 17 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 188.00 | 646 847.00 | | 1 361 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517 714.00 | 1 060 254.00 | | 1 517 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 161 934.00 | 6 450 266.00 | | 8 161 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |