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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 1 035.00 | 14 365.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 130.00 | 1 035.00 | 3 652 095.00 | 3 653 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 557 113.00 | | 557 113.00 | 557 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 058.00 | | 649 058.00 | 649 058.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 245.00 | 1 035.00 | 4 593 210.00 | 4 594 245.00 |
CU Autres participations | 3 612 730.00 | | 3 612 730.00 | 3 612 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 860.00 | | | 2 045 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 109.00 | | | -71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 751.00 | | | 1 974 751.00 |
DP Provisions pour risques | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 789.00 | | | 899 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 642 660.00 | | | 642 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 192.00 | | | 2 609 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 210.00 | | | 4 593 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 530.00 | | | 838 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 109.00 | | | -71 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 653 130.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 035.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 035.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 660.00 | 642 660.00 | | 642 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 789.00 | 81 377.00 | 645 365.00 | 899 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872 250.00 | | | 1 872 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 945.00 | 91 945.00 | 25 000.00 | 116 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 192.00 | 838 530.00 | 645 365.00 | 2 609 192.00 |