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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 13 355.00 | 2 044.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 957.00 | 1 704.00 | 2 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 441.00 | 14 312.00 | 3 513 128.00 | 3 527 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 626.00 | 14 312.00 | 3 650 314.00 | 3 664 626.00 |
CU Autres participations | 3 477 951.00 | | 3 477 951.00 | 3 477 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 494.00 | | | 1 943 494.00 |
DH Report à nouveau | -95 927.00 | | | -95 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DK Provisions réglementées | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 979.00 | | | 1 873 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 011.00 | | | 592 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 334.00 | | | 1 776 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 314.00 | | | 3 650 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 288.00 | | | 1 548 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 121.00 | 209 664.00 | 375 785.00 | 166 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 121.00 | 209 664.00 | 375 785.00 | 166 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 233.00 | | | 481 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 479.00 | | | 459 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 279.00 | | 1 162.00 | 3 646 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 3 509 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 527 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 162.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 379.00 | | | 3 629 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 3 602.00 | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 3 080.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 522.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 250.00 | 952 250.00 | | 952 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
UX Autres créances clients | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 012.00 | 418 966.00 | 173 046.00 | 592 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 441.00 | 33 013.00 | 31 427.00 | 64 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 335.00 | 1 548 289.00 | 173 046.00 | 1 721 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |