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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 4 115.00 | 11 284.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 170.00 | 4 115.00 | 3 219 054.00 | 3 223 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 639.00 | | 234 639.00 | 234 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 403.00 | 4 115.00 | 3 585 288.00 | 3 589 403.00 |
CU Autres participations | 3 182 770.00 | | 3 182 770.00 | 3 182 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 860.00 | | | 2 045 860.00 |
DH Report à nouveau | -71 109.00 | | | -71 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 543.00 | | | -62 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 207.00 | | | 1 912 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 970 385.00 | | | 970 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 096.00 | | | 619 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 080.00 | | | 1 673 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 288.00 | | | 3 585 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 109.00 | | | 346 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 653.00 | | | 408 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 543.00 | | | -62 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 130.00 | | | 3 653 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 730.00 | | | 3 637 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 3 080.00 | | 1 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | 3 080.00 | | 1 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 970 385.00 | | 970 385.00 | 970 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 097.00 | 66 095.00 | 478 002.00 | 619 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
VP Divers | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 158.00 | 108 158.00 | 25 000.00 | 133 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 081.00 | 149 694.00 | 1 448 387.00 | 1 673 081.00 |