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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 10 275.00 | 5 124.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 436.00 | 1 063.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 278.00 | 10 711.00 | 3 635 567.00 | 3 646 278.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 258.00 | 10 711.00 | 3 822 547.00 | 3 833 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 477 951.00 | | 3 477 951.00 | 3 477 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 860.00 | | | 2 045 860.00 |
DH Report à nouveau | -94 299.00 | | | -94 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 442.00 | | | 1 969 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 816.00 | | | 694 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 105.00 | | | 1 853 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 547.00 | | | 3 822 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 502.00 | | | 1 347 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 307.00 | | | 355 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 170.00 | | 448 689.00 | 3 223 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 581.00 | 3 629 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 581.00 | 3 646 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 770.00 | | 447 189.00 | 3 207 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 3 516.00 | | 7 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | 3 080.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 250.00 | 952 250.00 | | 952 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 816.00 | 194 493.00 | 500 323.00 | 694 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 575.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 825.00 | 1 347 502.00 | 500 323.00 | 1 847 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |