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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 7 195.00 | 8 204.00 | 15 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 170.00 | 7 195.00 | 3 215 974.00 | 3 223 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 237.00 | 7 195.00 | 3 545 041.00 | 3 552 237.00 |
CU Autres participations | 3 154 015.00 | | 3 154 015.00 | 3 154 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 860.00 | | | 2 045 860.00 |
DH Report à nouveau | -133 652.00 | | | -133 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 560.00 | | | 1 951 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 001.00 | | | 553 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 480.00 | | | 1 593 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 041.00 | | | 3 545 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 488.00 | | | 1 077 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 867.00 | | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 758.00 | | | 374 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 170.00 | | | 3 223 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 770.00 | | | 3 207 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 3 080.00 | | 4 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115.00 | 3 080.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 250.00 | 952 250.00 | | 952 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 002.00 | 37 009.00 | 515 992.00 | 553 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VP Divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 113.00 | 97 358.00 | 53 755.00 | 151 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 481.00 | 1 077 489.00 | 515 992.00 | 1 593 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |