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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 2 364.00 | 2 562.00 | 4 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 705.00 | 17 764.00 | 3 511 941.00 | 3 529 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 567.00 | 17 764.00 | 3 658 803.00 | 3 676 567.00 |
CU Autres participations | 3 477 951.00 | | 3 477 951.00 | 3 477 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 494.00 | | | 1 943 494.00 |
DH Report à nouveau | -74 172.00 | | | -74 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 143.00 | | | 1 953 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 250.00 | | | 952 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 529.00 | | | 459 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
EA Autres dettes | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 659.00 | | | 1 705 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 803.00 | | | 3 658 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 082.00 | | | 1 399 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 824.00 | 347 180.00 | 622 004.00 | 274 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 824.00 | 347 180.00 | 622 004.00 | 274 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 677.00 | | | 774 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 296.00 | | | 698 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 441.00 | | 2 265.00 | 3 527 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | 2 265.00 | 2 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 379.00 | | | 3 509 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 3 452.00 | | 14 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | 2 045.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 408.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 250.00 | 952 250.00 | | 952 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
UX Autres créances clients | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 529.00 | 152 952.00 | 306 577.00 | 459 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 473.00 | 63 046.00 | 31 427.00 | 94 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 660.00 | 1 399 083.00 | 306 577.00 | 1 705 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |