| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 671.00 | | 1 513 671.00 | 1 513 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 72 784.00 | 34 022.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 922.00 | 239 840.00 | 158 081.00 | 397 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 545.00 | 313 965.00 | 1 729 580.00 | 2 043 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 443.00 | 25 991.00 | 378 452.00 | 404 443.00 |
BZ Autres créances | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 658.00 | 25 991.00 | 782 667.00 | 808 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 203.00 | 339 956.00 | 2 512 247.00 | 2 852 203.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | 57 929.00 | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 762.00 | | 2 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | 47 730.00 | 19 431.00 | | 47 730.00 |
DH Report à nouveau | | -38 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 102.00 | 68 559.00 | | 204 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 142.00 | 108 040.00 | | 1 612 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 746.00 | 331.00 | | 110 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | 66 362.00 | | 143 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 757.00 | 127 225.00 | | 550 757.00 |
EA Autres dettes | | 21 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 104.00 | 215 346.00 | | 900 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 247.00 | 323 387.00 | | 2 512 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 833.00 | 215 346.00 | | 820 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
FG Production vendue services | 4 225 678.00 | | 4 225 678.00 | 4 225 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 742.00 | | 4 289 742.00 | 4 289 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | 134.00 | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 758.00 | 134.00 | | 98 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 800.00 | 171.00 | | 58 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 025.00 | 171.00 | | 130 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 266.00 | -36.00 | | -31 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 676.00 | | 20 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 102.00 | 68 559.00 | | 204 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 797.00 | 247 797.00 | | 247 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 747.00 | 31 476.00 | 79 271.00 | 110 747.00 |
VI Groupe et associés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VP Divers | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042.00 | 681 102.00 | 21 941.00 | 703 042.00 |
VW T.V.A. | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 105.00 | 820 834.00 | 79 271.00 | 900 105.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |