| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 671.00 | | 1 453 671.00 | 1 453 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 483.00 | 84 445.00 | 13 038.00 | 97 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 912.00 | 292 768.00 | 302 143.00 | 594 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 575.00 | 385 272.00 | 1 947 302.00 | 2 332 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 412.00 | 32 064.00 | 603 347.00 | 635 412.00 |
BZ Autres créances | 299 087.00 | | 299 087.00 | 299 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 878.00 | 69.00 | 13 808.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 300 437.00 | | 300 437.00 | 300 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 228.00 | 32 134.00 | 1 240 093.00 | 1 272 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 803.00 | 417 407.00 | 3 187 396.00 | 3 604 803.00 |
CU Autres participations | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 047.00 | | | 1 492 047.00 |
DP Provisions pour risques | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 102.00 | | | 508 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 633.00 | | | 716 633.00 |
EA Autres dettes | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 873.00 | | | 1 599 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 396.00 | | | 3 187 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 903.00 | | | 1 239 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 607.00 | 364 607.00 | | 364 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 829.00 | 250 829.00 | | 250 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 635 413.00 | 635 413.00 | | 635 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 096.00 | 147 126.00 | 359 970.00 | 507 096.00 |
VI Groupe et associés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VP Divers | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 078.00 | 259 078.00 | | 259 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 700.00 | 957 913.00 | 126 787.00 | 1 084 700.00 |
VW T.V.A. | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 873.00 | 1 239 903.00 | 359 970.00 | 1 599 873.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |